Wszystkie operacje bankowe dotyczące rachunku firmowego, w tym koszty i przychody bankowe przekazywane są do zakładki Asystent Finansowy / Rozliczenia.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43049584013/original/2Yvl7SaMJYNHQYu6zLMb3JkL3PAZWnt4gA.png?1559912236)
Takie pozycje są rozpoznawane przez system i kategoryzowane, dzięki czemu po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w zakładce Ustawienia / Firma będą tworzone automatycznie dowody wewnętrzne odpowiednio w zakładkach Fakturowanie / Faktury i Moje koszty / Faktury kosztowe (lub Moja księgowość / Faktury kosztowe) z datą ostatniego dnia danego miesiąca.
W przypadku, gdyby operacja bankowa została rozpoznana niewłaściwie, należy przejść do zakładki Asystent finansowy / Rozliczenia, odszukać daną pozycję przy pomocy filtrów, zmienić typ operacji na właściwy i ponownie uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.
Przychody bankowe można również dodać ręcznie w zakładce Fakturowanie / Faktury / Wystaw fakturę, korzystając z szablonu Dowód wewnętrzny- otrzymane odsetki.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43160225621/original/FZ0_mhkmafhbVP3WFNlNbP7Sr-HWRQ7Qtg.png?1600948514)