Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży

W zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami znajdują się operacje bankowe przychodowe Właściciela konta firmowego. W tej zakładce widoczne są dokumenty oraz operacje bankowe.

Każda operacja składa się z następujących danych:

1. Data wykonania przelewu.
   
2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, zielona ikona dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie.
   
3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego.
   
4. Tytuł przelewu.
   
5. Potwierdź/Zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, zielona ikona dla potwierdzonego.
   
6. Obecny typ operacji (Wpłata dla przychodów, Zapłata dla kosztów).
   
7. Kwota przelewu.
   
8. Kwota pozostała do rozliczenia.
   
9. Status rozliczenia - czerwony znak zapytania dla niepotwierdzonego rozliczenia, pomarańczowe oznaczenie dotyczy operacji rozpoznanej automatycznie, zaś zielona ikona dla rozliczonej operacji.  

System na podstawie specjalnego algorytmu rozpoznaje i łączy operację bankową z właściwym dokumentem. 

Na poprawne działanie algorytmu mają wpływ:

• Numer rachunku bankowego podpięty do kontrahenta - jeśli jest znany i wprowadzony w czasie dodawania, System automatycznie podepnie operację bankową do dokumentu;
  
• TID - dla faktur kosztowych opłaconych z Systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez Użytkownika;
  
• Nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają status "nieopłacone" - System spróbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.

W przypadku braku połączenia operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do Systemu — na przykład gdy dokument sprzedażowy nie został jeszcze wprowadzony — System nie podejmie ponownej próby łączenia.

W takiej sytuacji połącz operację bankową z dokumentem ręcznie, przeciągając kafelek z zapłatą z prawej strony na dokument sprzedażowy po lewej stronie. Dokument automatycznie zmieni status na Zapłacony.