Automatyczne łączenie rozliczeń

Do zakładki Płatności/Połącz faktury z przelewami przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:

Operacja bankowa zawiera:

1. Data wykonania przelewu.

2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, zielony znacznik dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie.

3. Nazwa kontrahenta z przelewu.

4. Tytuł przelewu.

5. Potwierdź/zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, zielony znacznik dla potwierdzonego.

6. Obecny typ operacji - Zapłata dla kosztu, Wpłata dla przychodu.

7. Kwota przelewu (koszty oznaczane są ze znakiem minus).

8. Kwota pozostała do rozliczenia.

9. Status rozliczenia - czerwony znak zapytania dla niepotwierdzonej transakcji, pomarańczowy znak zapytania dla rozpoznanej automatycznie, ale niepotwierdzonej, natomiast znacznik zielony oznacza rozliczoną transakcję.

System na podstawie specjalnego algorytmu rozpoznaje i łączy operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w Systemie. Na poprawne działanie algorytmu mają wpływ:

• numer rachunku bankowego podpięty pod kontrahenta - jeśli jest nam znany i wprowadzony w czasie dodawania kontrahenta system automatycznie podepnie operację bankową pod dokument,
  
• TID - dla faktur kosztowych płaconych z Systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez Użytkownika,
  
• nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają statusem nieopłacone to System próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.

Jeśli System nie połączy operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku — na przykład gdy dokument kosztowy nie został jeszcze dodany — nie podejmie kolejnej próby połączenia.
W takim przypadku połącz operacje bankowe z dokumentami ręcznie.