Rozliczeń przelewów z dokumentami można dokonać w zakładce Płatności/Rozlicz przelewy z fakturami. Po właściwym ustawieniu filtrów z lewej strony ekranu zostanie wyświetlona lista przelewów:
Transakcja zawiera następujące dane:
Data - data operacji bankowej.
Kontrahent - wskazany przez Użytkownika bądź automatycznie rozpoznany przez System. Kolorystyka czcionki sugeruje źródło pobranych danych. Kontrahent zapisany szarą czcionką został przypisany do operacji z banku, natomiast czarną - automatycznie przez System bądź przez Użytkownika. W przypadku nierozpoznanego kontrahenta istnieje możliwość manualnego wyszukania z listy lub dodania nowego.
Rozliczone Dok/Opis przelewu - informacje zawierają numer faktury połączonej z operacją bankową oraz opis przelewu. Po kliknięciu w dokument nastąpi przeniesienie do zakładki faktur sprzedaży lub kosztu. W przypadku braku widoczności dokumentu należy skorzystać z opcji Rozliczenia.
Kwota/Waluta - prezentacja wartości i waluty danego przelewu.
Do rozliczenia - kwota przelewu pozostała do rozliczenia.
Akcje do wykonania:
Rozliczenia - możliwość wskazania dokumentów z operacją bankową po wskazaniu kontrahenta. Po dokonaniu rozliczeń zostanie udostępniony podgląd i wybór ich edycji;
Oznacz jako prywatny - oznaczenie operacji bankowej jako prywatnej spowoduje zmianę statusu na: Rozliczony. W przypadku powiązania dokumentów z operacją bankową, funkcjonalność jest niedostępna;
Wpłata/Wypłata - określa typ przelewu z możliwością jego zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł